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今年以来股票资产表现强劲 带动私募股票策略领跑

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2025-06-30 【 字体:

  今年年初以来,随着A股市场整体回暖,股票资产表现强劲,带动私募股票策略领跑。

  私募排排网的数据显示,截至2025年2月28日,有业绩记录的13407只私募证券产品在2025年以来的整体收益率为3.59%。其中,10319只产品实现了正收益,占比高达76.97%。

  其中,股票策略在今年以来的收益领跑五大策略。具体来看,尽管1月市场表现较为疲软,但进入2月后市场逐步企稳回升,尤其是成长风格板块表现突出,从而带动了股票策略收益的回升。截至2月28日,有业绩记录的8928只股票策略产品今年以来收益率均值为4.62%,其中7081只产品实现正收益,占比为79.31%。

  组合基金和多资产策略在抓住股票市场投资机会的同时,通过其他资产类别的配置和动态调整来平滑收益波动,从而实现较好的整体收益。今年以来,有业绩记录的452只组合基金和1469只多资产策略产品的收益率均值分别为2.98%和2.47%,正收益产品占比分别为86.06%和75.63%。

  值得一提的是,近期A股市场整体保持震荡攀升走势,这为量化私募提供了良好的操作环境。数据显示,截至2月28日,有业绩记录的1462只股票量化多头产品在2025年以来的收益率均值为5.05%,其中1294只产品实现了正收益,占比高达88.51%。此外,有业绩记录的6462只主观多头产品在2025年以来的收益率均值为4.94%,其中4947只产品实现正收益,占比为76.56%。

  债券策略同样表现不俗。有业绩记录的1147只债券策略产品今年以来收益率均值为1.22%,其中778只产品实现正收益,占比为83.70%。

  市场中性策略的业绩也有所回暖。有业绩记录的746只市场中性策略产品今年以来收益率均值为1.82%,其中632只产品实现正收益,占比为84.72%。

  今年以来的商品期货市场波动相对较大,这给期货与衍生品策略带来挑战。数据显示,今年以来,期货及衍生品策略虽然实现了正收益,但整体表现在五大策略中垫底。有业绩记录的1411只期货及衍生品策略产品今年以来收益率均值为0.29%,其中778只产品实现正收益,占比为55.14%。

  在期货及衍生品策略中,主观CTA的表现优于量化CTA。数据显示,有业绩记录的353只主观CTA产品今年以来收益率均值为0.32%,其中198只产品实现正收益,占比为56.09%。相比之下,量化CTA的表现较为逊色,有业绩记录的830只量化CTA产品今年以来收益率均值为-0.10%,其中390只产品实现正收益,占比为46.99%。

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